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常识问答

三峡水利发布8.6亿元募集资金的使用情况

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019/9/24     浏览次数:    

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  一、前次募集资金的募集情况重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字[2014]1196号)核准,采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票63,468,634股,发行价为每股人民币13.55元,募集资金总额859,999,990.70元,扣除承销和保荐费用24,939,999.75元后,本公司实收股款835,059,990.95元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述实际汇入本公司的募集资金835,059,990.95元,扣除本公司自行支付的中介机构费用和其他发行相关费用合计1,101,204.52元后,本公司本次募集资金净额为833,958,786.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2015〕8-6号”验资报告予以验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2019年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:金额单位:人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公司重庆分行693258370 833,958,786.43 1,547,564.05活期重庆农村商业银行股份有限公司万州活期分行2901010120010019595 35,732,379.80兴业银行股份有限公司重庆分行346200100100021042 1,775,246.83活期兴业银行股份有限公司重庆分行346200100100021163 3,915,026.41活期合计833,958,786.43 42,970,217.09二、前次募集资金的实际使用情况(一)前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。(二)前次募集资金实际投资项目变更情况公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》,同意将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益1,500万元对后溪河公司进行增资,用于金盆水电站建设。变更完成后,金盆水电站募集资金投资额由18,200万元增加至22,700万元,自有资金投资额相应减少。除此之外,金盆水电站的总投资额、主要投资内容、实施主体、实施方式等不变。镇泉引水电站项目募集资金投资额由18,000万元减少至15,000万元。详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告》(临2018-011号)。(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况2015年2月7日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换2014年4月16日至2015年1月30日期间预先已投入募投项目自筹资金9,997.37万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年1月30日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2015年2月4日对上述事项出具了《关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕8-5号)。截至2015年1月30日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情况如下:单位:人民币万元项目名称自筹资金投入金额两会沱水电站5,832.91后溪河项目镇泉引水电站2,248.18金盆水电站1,916.28合计9,997.37截至2019年6月30日,用于置换的募集资金金额合计为人民币9,997.37万元。(四)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。三、募集资金投资项目产生的经济效益情况(一)前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三)未能实现承诺收益的说明前次募集资金投资项目中,由于后溪河项目与新长滩项目均为2018年5月份整体达到预定可使用状态,尚无完整的自然年度历史数据,故选取历史平均年化的经营数据与承诺收益对比,经对比,后溪河与新长滩项目累计实现收益均低于承诺收益,其中后溪河项目低于承诺收益20%以上,主要系上述项目受天气因素影响,整体期间来水量未达到预期导致实际发电量未达到预案所设发电量所致。前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表2。四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次募集资金中不存在用货币资金以外的资产认购股份的情况。五、闲置募集资金的使用2015年4月3日,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等,具体每笔投资董事会授权经理办公会办理,单个投资产品的投资期限不超过12个月。截至2019年6月30日,本公司滚动累计用于闲置募集资金现金管理(购买结构性存款及理财产品)198,500万元,累计收回结构性存款及理财产品198,500万元,累计取得投资收益1,800.09万元。截至2019年6月30日,公司用于闲置募集资金现金管理(购买结构性存款及理财产品)的余额合计为0元。六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2019年6月30日,本公司累计已使用募集资金81,482.48万元(其中用于补充流动资金23,116.85万元),滚动累计用于闲置募集资金现金管理(购买结构性存款及理财产品)198,500万元、累计收回结构性存款及理财产品198,500万元,累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为2,383.63万元。截至2019年6月30日,募集资金专户余额为4,297.02万元(包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额及未使用募集资金)。七、前次募集资金使用的其他情况无重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日附表1前次募集资金使用情况对照表编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额:83,395.88已累计使用募集资金总额:81,482.43各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:3,000.00 2015年:48,911.60变更用途的募集资金总额比例:3.60%2016年:13,900.86 2017年:11,276.24 2018年:6,074.40 2019年1-6月:1,319.33投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额与期(或截止日序号承诺投资项目实际投资项目资金额(注1)资金额(注2)实际投资金额资金额资金额实际投资金额募集后承诺投资项目完工程金额的差额度)1后溪河项目后溪河项目47,200.00 48,700.00 45,365.58 47,200.00 48,700.00 45,365.58-3,334.42其中:两会沱水电站其中:两会沱水电站11,000.00 11,000.00 10,999.83 11,000.00 11,000.00 10,999.83-0.17 2015年6月金盆水电站金盆水电站18,200.00 22,700.00 20,342.46 18,200.00 22,700.00 20,342.46-2,357.54 2018年5月镇泉引水电站镇泉引水电站18,000.00 15,000.00 14,023.29 18,000.00 15,000.00 14,023.29-976.71 2016年9月2新长滩项目新长滩项目13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 2018年5月3补充流动资金补充流动资金23,195.88 23,195.88 23,116.85 23,195.88 23,195.88 23,116.85-79.03合计83,395.88 84,895.88 81,482.43 83,395.88 84,895.88 81,482.43-3,413.45注1:根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案》,公司本次募集资金总额为不超过86,000万元,扣除发行费用后,本次募集资金拟全部用于后溪河项目、新长滩项目、补充流动资金,其中后溪河项目拟使用募集资金47,200万元、新长滩项目拟使用募集资金13,000万元、补充流动资金拟使用募集资金不超过25,800万元。公司本次实际募集资金净额为83,395.88万元,其中后溪河项目使用募集资金47,200万元、新长滩项目使用募集资金13,000万元、补充流动资金使用募集资金23,195.88万元。注2:公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》,决定将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站,同时将公司募集资金专户收益1,500万元对巫溪县后溪河水电开发有限公司进行增资,用于金盆水电站建设。附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日累计实现是否达到预计累计产能利用率承诺效益效益效益序号项目名称注1 2019年1-6月2018年2017年2016年1后溪河项目53.22%注2-1,313.71-1,348.94 1,966.61-696.74-1,392.79注2其中:两会沱水电站59.68%-633.79-745.03 224.44-548.34-1,702.72金盆水电站39.25%-407.77-228.75-636.52镇泉引水电站60.11%-272.16-375.16 1,742.17-148.40 946.45 2新长滩项目94.57%注3 422.83 742.06 1,164.89注3 3补充流动资金不适用注4注1:截止日投资项目累计产能利用率指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际发电量与公司《2014年度非公开发行A股股票预案》中预计发电量之比。注2:根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案》,后溪河项目年设计发电量为24,699万千瓦时,全部投资财务内部收益率为8.65%。由于自然因素影响整体来水量少,后溪河项目历史平均年化发电量为13,143.67万千瓦时,未达到股票预案中设计发电量,根据《关于后溪河水电站经济效益测算的说明》中设计年发电量对应的电价进行测算,后溪河项目未达到预计效益。注3:根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案》,新长滩项目年设计发电量为4,222万千瓦时,全部投资财务内部收益率为9.62%。

  历史平均年化发电量为3,992.92万千瓦时,未达到股票预案中设计发电量,根据《关于新长滩水电站经济效益测算的说明》中设计年发电量对应的电价进行测算,新长滩项目未达到预计效益。注4:补充公司流动资金项目不单独核算效益,但缓解资金压力进而降低公司的融资成本。

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